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안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 그룹]: 외환 시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
12월 9일 외환시장은 글로벌 중앙은행 정책 기대감, 지정학적 상황, 경제지표 등 다양한 요인에 의해 주도됐고, 주요 통화쌍은 서로 다른 흐름을 보였습니다. 미국 달러지수는 연준의 금리 회의를 앞두고 약세를 보였으며, 유로화와 파운드화는 정책 기대 차이로 수혜를 입었고, 일본 엔화는 일본은행의 금리 인상 기대감으로 강세를 보였으며, 위안화는 우호적인 국내 정책과 외환 통제로 강세를 유지했습니다. 다음은 당일 외환시장에 영향을 미치는 핵심 호재와 악재 및 그에 따른 매매팁을 정리한 것입니다.
인플레이션 데이터가 조금씩 회복되고 있습니다. 미국 핵심 CPI는 11월에 전년 동기 대비 3.3%를 유지했으며 더 이상 떨어지지 않았습니다. 이는 인플레이션이 여전히 경직되어 있음을 나타내며 연준의 상당한 금리 인하 여지가 어느 정도 제한되어 단기적인 지지를 형성하고 있습니다. 미국 달러.
지리적 헤징 수요: 중동 상황이 계속 긴박해지고 있으며 안전 피난처를 찾기 위해 일부 자금이 미국 달러로 흘러들어 미국 달러 지수가 9회기 동안 큰 하락 없이 103.5 부근의 변동성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
연준이 금리를 인하할 것으로 강하게 예상됩니다. CME Fed Watch에 따르면 시장은 12월 9~10일 금리 회의에서 금리를 25bp 인하할 확률 92%에 베팅하고 있으며 이는 월초보다 훨씬 높습니다. 금리인하 기대감이 달러화 매력을 떨어뜨린다.
대법원이 관세 정책에 도전하다: 미국 대법원이 트럼프 대통령의 독립 기관 구성원 해임을 지지할 수도 있음을 암시해 연준의 독립성에 대한 시장 우려를 촉발했다. 관세 정책이 거부되면 미국 달러의 무역 정책 지지가 약화될 것이다.
약한 경제지표: 미국의 11월 제조업 PMI는 47.8로 6개월 연속 위축세를 보였으며, 서비스업 PMI는 50으로 하락했습니다.2. 호황-불황선에 근접한 약한 경기 회복으로 인해 달러 지수가 하락합니다.
유럽중앙은행의 금리 인하 기대가 지연됩니다. 시장에서는 유럽중앙은행이 12월에 금리를 동결하고 내년 1분기에만 금리 인하를 시작할 것으로 예상합니다. 연준의 금리 인하 속도 차이로 인해 유로화와 영국 파운드화는 미국 달러화에 비해 금리 우위를 누리게 됩니다.
영국 인플레이션 데이터는 하락했습니다. 영국 CPI는 11월에 전년 대비 3.1%로 하락해 2022년 이후 최저치를 기록했으며, 이로 인해 영란은행(BoE)의 금리 인하 압력이 완화되었습니다. 파운드화는 9일 동안 미국 달러 대비 0.2% 오른 1.2780을 기록했습니다.
유로존 경제 회복은 약합니다. 유로존의 11월 산업 생산량은 전월 대비 0.3% 감소했고, 독일과 프랑스의 제조업 PMI는 모두 호황선과 불황선을 밑돌았습니다. 경제적 약세로 인해 유로화 반등 폭이 제한되었고, 유로화는 달러 대비 1.0850 근처에서 압박을 받았습니다.
영국 부동산 시장은 부진하다. 영국 주택 가격은 11월 전월 대비 0.5% 하락해 3개월 연속 하락세를 이어갔다. 높은 모기지 금리로 인해 주택 구입 수요가 억제되어 파운드 가치가 하락했습니다.
일본은행 금리인상 기대치 높아졌다: 일본은행 총재 암시 1. 2월 19일 회의에서는 금리 인상에 대한 찬반 양론이 평가될 예정이다. 연말 금리 인상에 대한 시장 기대치는 80% 이상으로 높아졌다. 엔화는 9일 장중 미국 달러화 대비 0.3% 오른 142.50에 거래됐다. 캐리 트레이드의 청산은 엔화 강세를 촉진했습니다.
일본의 인플레이션은 여전히 높습니다. 11월 일본의 핵심 CPI는 전년 동기 대비 2.5% 상승하여 20개월 연속 목표인 2%를 초과했으며, 이는 중앙은행이 금리를 인상하고 엔화의 매력을 높이기 위한 데이터 지원을 제공했습니다.
경제 성장이 압박을 받고 있습니다. 일본의 11월 제조업 PMI는 48.2로 하락했고, 수출은 전년 동기 대비 2.3% 감소했으며, 경기 회복 모멘텀이 충분하지 않습니다. 금리를 너무 빨리 올리면 경기 하방 위험이 커지고 엔화 가치 상승이 제한될 수 있습니다.
높은 정부 부채: 일본의 정부 부채는 GDP의 260% 이상을 차지합니다. 이자율을 높이면 부채 이자 지급액이 늘어납니다. 시장에서는 중앙은행의 금리 인상이 제한되고, 엔화 절상 여지가 축소될 수 있다고 우려하고 있다.
호주 고용 데이터는 양호합니다. 호주의 실업률은 11월에 3.7%를 유지했으며 신규 일자리는 21,000개로 시장 기대치를 뛰어넘었습니다. 호주중앙은행(RBA)의 금리 인하 기대감은 식었고, 호주달러는 미국달러 대비 0.6520 근처에서 지지를 받았습니다.
캐나다 인플레이션 데이터 반등: 캐나다의 11월 CPI는 전년 동기 대비 3.2%로 예상보다 높은 2.9%를 기록했습니다. 캐나다 은행은 12월에 금리를 동결할 가능성이 85%입니다. 캐나다 달러는 미국 달러 대비 약 1.3650 변동했습니다.
상품 가격 하락: 9일 국제 원유 및 철광석 가격 하락급락 이후 WTI 원유 선물은 2% 이상 하락해 호주 달러, 캐나다 달러 등 원자재 통화를 하락시켰습니다. 호주 달러는 미국 달러 대비 0.3% 하락한 0.6505를 기록했습니다.
경제 성장 둔화: 11월 호주 소매판매는 전월 대비 0.2% 감소했고, 캐나다 10월 GDP는 전월 대비 0.1% 증가해 예상 0.2%보다 낮았습니다. 약한 경제지표로 인해 호주중앙은행과 캐나다은행이 내년에 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아졌습니다.
국내 정책 노력: 12월 8일 중앙위원회 정치국은 2026년 경제 작업을 설정하여 적극적 재정 정책과 온건한 통화 완화 정책 실행, 경기대응적 조정 증가, 시장 위험 선호도 증가, 위안화 환율 지지를 제안했습니다.
외화예금 지급준비율 인상=중앙은행은 12월 15일부터 금융기관의 외화예금 지급준비율을 9%로 2%포인트 높여 외환시장의 미국 달러 공급을 줄이고 위안화 환율을 안정시키겠다고 밝혔다. 역외 위안화는 9일 미국 달러 대비 0.1% 오른 6.3420으로 마감했다.
중미 역 금리차: 연준의 금리 인하가 예상되지만, 중국과 미국 10년 만기 국채 금리 차이는 여전히 1.2%포인트에 이른다. 역전된 이자율 차이로 인해 위안화는 특정 평가절하 압력을 받게 됩니다.
수출 증가세 둔화: 11월 중국 수출은 전년 동기 대비 5.9% 증가해 10월 7.2%에서 감소했다. 약한 대외 수요로 인해 수출이 위축되고 위안화 환율이 하락했습니다.
핵심 초점: 연준의 12월 금리 회의 결과(12월 10일 발표), 일본 은행의 금리 인상 기대, 유럽 중앙 은행의 정책 성명 및 원자재 가격 동향.
위험 경고: 지정학적 갈등의 확대, 예상치 못한 중앙은행 정책 조정, 경제 데이터의 급격한 변동으로 인해 외환 시장에 급격한 변동이 촉발될 수 있습니다. 위치를 제어하고 정지 손실을 설정하는 것이 좋습니다.
운영 제안: 단기적으로는 1.0800-1.0900 범위에서 미국 달러 대비 유로화의 거래 기회에 주목할 수 있습니다. 미국 달러 대비 파운드화는 1.2750-1.2850 범위에서 높게 매도하고 낮게 매수할 수 있습니다. 미국 달러 대비 일본 엔화는 금리 인상 기대감이 진정된 이후 조정될 위험을 경계해야 한다.
오늘날 외환시장의 핵심 모순은 주요 중앙은행의 정책적 기대 차이에 있다. 투자자들은 주기적인 환율 변동에 대처하기 위해 중앙은행의 결정과 경제 데이터를 면밀히 추적해야 합니다.
위 내용은 '[XM그룹]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식을 모아 놓은 것'에 대한 내용입니다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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