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Le bonheur d'une personne peut être faux, mais le bonheur d'un groupe de personnes ne peut plus faire la distinction entre le vrai et le faux. Ils ont dilapidé leur jeunesse à leur guise, souhaitant pouvoir tout brûler. Leur posture ressemblait à un carnaval avant la fin du monde.
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Le 11 décembre, le marché des changes a marqué le début d'une percée directionnelle. Après la mise en œuvre de la réduction accommodante des taux d'intérêt de la Fed, l'indice du dollar américain a creusé un écart et a ouvert à un plus bas à 98,78, en baisse de 0,74 % par rapport au plus haut d'avant la décision ; l'euro et la livre sterling ont bondi grâce à la résilience de l'économie européenne, le yen japonais a été stimulé par les attentes de hausses de taux d'intérêt et s'est maintenu à 156, et le dollar australien a été pris dans le bras de fer entre la rigidité inflationniste et les inquiétudes sur la demande. Ce qui suit décompose la bonne et la mauvaise logique basée sur les paires de devises principales afin de fournir une référence pour le day trading.
Il y a eu trois votes dissidents sur la résolution de la Réserve fédérale, parmi lesquels Schmid et Goolsbee se sont clairement opposés aux réductions des taux d'intérêt, et quatre « objections douces » ont suggéré que le différend interne sur le rythme de l'assouplissement s'intensifiait. Dans le même temps, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle lancerait le 12 décembre un bilan technique (RMP) de 40 milliards de dollars par mois. L'ampleur dépasse les attentes, ce qui atténuera la pression sur la liquidité sur le marché des pensions à court terme et fournira un soutien progressif au dollar américain.
Le cœur de la résolution est positif pour les devises non américaines : le diagramme en points maintient l'attente d'une baisse des taux d'intérêt par an de 2026 à 2027. Il n'a pas annulé la baisse des taux d'intérêt cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgme le craignait le marché, et a relevé la prévision du PIB pour 2026 à 2,3 % et a abaissé la prévision de l'inflation sous-jacente à 2,5 %. Powell a clairement indiqué lors de la conférence de presse que « la prochaine étape n'est pas d'augmenter les taux d'intérêt », soulignant le risque d'une détérioration non linéaire du marché du travail, minimisant la pression à la hausse sur l'inflation et affaiblissant directement l'attrait des actifs en dollars américains. En outre, le taux de change du dollar américain par rapport au RMB est retombé aux alentours de 7,1. Alors que la pression en faveur d’une appréciation du RMB s’est atténuée, la demande pour le dollar américain, monnaie de réserve, a légèrement diminué.
Bien que l'indice du climat industriel de la zone euro soit tombé à -9,3 en novembre, il était toujours meilleur que les -10,1 attendus, indiquant que la contraction de l'industrie manufacturière s'est réduite. Schnabel, membre exécutif de la Banque centrale européenne, a récemment déclaré qu'« il est trop tôt pour discuter de réductions des taux d'intérêt », ce qui représente une cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgte différence par rapport à la politique d'assouplissement de la Fed. En outre, l'excédent cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgmercial de la zone euro s'est accru jusqu'à 32 milliards d'euros en octobre, et la résilience des exportations a apporté un soutien fondamental à l'euro. L'euro face au dollar a atteint un jour 1,1678.
La production industrielle de la zone euro a chuté de 1,2 % en glissement mensuel en septembre. Même s’il s’agit de données en retard, elles reflètent le manque de dynamique de la reprise industrielle. Les fluctuations des prix de l'énergie ont entraîné une baisse des cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgmandes des usines allemandes de 0,5% en glissement mensuel en novembre, pesant sur les perspectives économiques de la zone euro et limitant les gains de l'euro.
L'indice PMI du secteur des services britannique a augmenté de manière inattendue à 50,3 en novembre, retournant dans la fourchette d'expansion, principalement tiré par le rebond de la demande de services aux consommateurs. Dans le même temps, le taux de croissance moyen des salaires au cours des trois mois précédant octobre est resté à 6,1 %. Même s’il était inférieur à la valeur précédente, il restait supérieur au niveau d’inflation, offrant ainsi un tampon à la demande intérieure. La livre sterling par rapport au dollar a dépassé 1,3365.
Le taux de chômage au Royaume-Uni a atteint 5,0 % au cours des trois mois précédant septembre, le plus élevé depuis fin 2020. Le nombre d'employés a diminué de 32 000 en octobre et la détérioration du marché du travail a intensifié la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle baisse les taux d'intérêt. Le marché évalue actuellement une probabilité de 58 % que la Banque d'Angleterre réduise ses taux d'intérêt en février 2026, ce qui est cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgtement supérieur au taux de 32 % d'il y a une semaine, supprimant le potentiel de hausse de la livre sterling.
Malgré la baisse des taux d'intérêt de la Fed, le taux actuel des fonds fédéraux américains est toujours 2,75 points de pourcentage supérieur au taux directeur du Japon, et l'avantage en matière de taux d'intérêt n'a pas cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgplètement disparu. Le plan de relance de 21 300 milliards de yens lancé par le Premier ministre japonais Takaichi Sanae a déclenché des inquiétudes financières et limité l’appréciation du yen à court terme.
Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a clairement indiqué que "nous nous rapprochons de l'objectif d'inflation de 2 %", suggérant que la réunion du 19 décembre pourrait relever les taux d'intérêt à 0,75 %. Les données sur les swaps au jour le jour montrent que la probabilité du marché que la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt ce mois-ci a atteint 88 %. Le yen s'est apprécié rapidement par rapport au dollar américain après la décision, chutant de 156,84 à 156,26.
L'IPC australien d'octobre a augmenté à 3,8 % sur un an, l'inflation sous-jacente a augmenté simultanément et la demande finale privée a augmenté de 1,1 % au troisième trimestre, démontrant un fort pouvoir endogène dans l'économieforce. Le marché a cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgmencé à intégrer la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt au premier semestre 2026, et le président de la RBA, Bullock, devrait émettre un signal de resserrement lors des réunions ultérieures.
Les prix internationaux du minerai de fer ont chuté de 8 % par rapport au mois dernier, et l'indice PMI manufacturier chinois est dans la fourchette de contraction depuis deux mois consécutifs, entraînant à la baisse les attentes d'exportation de l'Australie. Dans le même temps, la dépréciation du dollar américain a poussé le dollar australien à s'apprécier passivement à 0,6630, affaiblissant encore davantage la cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgpétitivité des exportations et limitant les gains du dollar australien.
La journée se concentrera sur les données de production industrielle d'octobre de la zone euro (17h00) et sur le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey (21h00). En termes de fonctionnement, l'EURUSD peut s'appuyer sur 1,1650 pour être long avec une position légère, un stop loss en dessous de 1,1620 et un objectif de 1,1700 ; L'USDJPY doit être attentif à une cassure de la barre des 156. S'il tombe en dessous de 155,80, il peut poursuivre des positions courtes avec un stop loss au-dessus de 156,50 ; Le GBP et l'AUD opèrent principalement dans des ranges pour éviter la poursuite agressive des ordres.
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En raison des capacités limitées de l'auteur et des contraintes de temps, certains contenus de l'article doivent encore être discutés et étudiés en profondeur. Par conséquent, à l'avenir, l'auteur mènera des recherches et des discussions approfondies sur les questions suivantes :