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Le 8 décembre 2025, le marché des changes a montré une tendance entrelacée long-short au milieu de la différenciation politique des banques centrales mondiales et du jeu des données économiques. La réunion sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale approche et les attentes de baisse des taux d'intérêt dominent la direction du dollar américain ; Les monnaies européennes sont soutenues par les signaux bellicistes de la banque centrale, les attentes de hausse des taux d'intérêt du yen japonais augmentent et le RMB continue d'avoir une forte dynamique. Ce qui suit résume les principaux facteurs d’influence de chaque devise majeure afin de fournir une référence aux traders.
USD : les attentes de baisse des taux d'intérêt suppriment le marché et les données sur l'emploi soutiennent temporairement le marché. Du côté positif, l'indice du dollar américain a initialement stoppé neuf pertes consécutives, augmentant légèrement de 0,12% à 99,15 le 7 décembre, évitant ainsi une baisse unilatérale extrême. Le nombre de personnes demandant des allocations de chômage pour la première fois aux États-Unis est tombé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis plus de trois ans. La solide performance du marché du travail a apaisé les craintes d’un ralentissement de l’économie. Dans le même temps, la différenciation des valeurs technologiques américaines a entraîné un léger retour des fonds, ce qui a indirectement stabilisé l'attractivité des actifs en dollars américains.
Mais les facteurs négatifs sont plus persistants : l'outil FedWatch du groupe CME montre que la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des 9 et 10 décembre a atteint 85 %. Les spéculations selon lesquelles le conseiller économique de la Maison Blanche, Hassett, pourrait prendre la présidence de la Réserve fédérale se multiplient, et sa position accommodante a conduit le marché à s'attendre à une accélération du rythme de l'assouplissement. La dette cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgbinée du Trésor américain a dépassé la barre des 30 000 milliards de dollars, affaiblissant à long terme la base de crédit du dollar américain.
Monnaies européennes : la vigueur des politiques soutient les résultats financiers, mais les inquiétudes économiques demeurent. Les signaux positifs pour l’euro sont clairs. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a souligné que le niveau actuel des taux d'intérêt était approprié. Plusieurs membres du Conseil des gouverneurs ont déclaré qu'« il est trop tôt pour discuter de réductions des taux d'intérêt », confirmant que le cycle d'assouplissement est terminé. Le 7 décembre, l'indice européen Stoxx 600 a augmenté de 0,6 %, et l'indice allemand DAX a mené la hausse de 0,9 %, alors que les attentes de reprise économique se sont accrues. La livre sterling a bénéficié de la première réduction des exigences de fonds propres des banques par la Banque d'Angleterre depuis une décennie, libérant ainsi la vitalité du crédit.
Du côté négatif, l’inflation sous-jacente dans la zone euro reste à 2,4 %, supérieure à l’objectif de 2 %, et les pressions sur les prix n’ont pas disparu. L'EURUSD s'est établi à 1,1638 le 7 décembre, freiné par le rebond à court terme du dollar américain ; L'indice PMI du secteur des services au Royaume-Uni en novembre a été inférieur aux attentes et la résilience de la croissance économique est mise en doute. Le marché prévoit que la probabilité que la Banque d'Angleterre réduise ses taux d'intérêt le 18 décembre est de 88 %, limitant ainsi la hausse de la livre sterling.
Yen japonais et devises liées aux matières premières : les bénéfices sont concentrés, mais le risque de volatilité existe toujours. Le yen a reçu des nouvelles clairement positives, alors que les attentes du marché concernant une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon en décembre continuent d'augmenter, poussant le dollar par rapport au yen à chuter à 154,82, un nouveau plus bas depuis la mi-novembre. Parmi les monnaies liées aux matières premières, le dollar australien s'est élevé à 4,6612 par rapport au renminbi, et le dollar néo-zélandais par rapport au renminbi a regagné la barre des 4,08, bénéficiant de l'effet de liaison du rebond des prix des matières premières et du raffermissement du renminbi.
Cependant, Nakamura Toyaki, membre de la Banque du Japon, a averti que la croissance des salaires n'est pas suffisamment durable, soulevant des doutes sur la mise en œuvre de hausses de taux d'intérêt ; le dollar canadien a été affecté par les paris de réduction des taux d'intérêt de la Banque du Canada et par l'incertitude entourant les tarifs douaniers américains, et le dollar américain est resté élevé et volatil par rapport au dollar canadien.
RMB : La force unilatérale est mise en avant, les fluctuations externes éveillent la vigilance. Le 8 décembre, le prix national du dollar américain par rapport au RMB s'est établi à 7,0645, soit une augmentation de 32 points par rapport à la journée de négociation précédente, et a montré une tendance à l'appréciation par rapport à l'euro, à la livre sterling et à d'autres devises. La réduction des écarts de taux d'intérêt entre la Chine et les États-Unis, les données du cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgmerce extérieur de novembre dépassant les attentes et le soutien de la politique macroéconomique ont conjointement soutenu la dynamique du yuan.
Le risque potentiel est que le RMB offshore chute de 142 points le jour de bourse précédent et que les fluctuations externes du marché puissent se transmettre au marché national. Des mesures protectionnistes du cn.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.org.xmtrade.orgmerce mondial existent toujours. S'ils affectent la reprise des importations et des exportations, ils provoqueront des perturbations indirectes sur le RMB.
De manière générale, l'objectif principal du marché des changes actuel est l'orientation prospective de la réunion sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Le dollar américain pourrait maintenir une fourchette de 98,8 à 99,3 à court terme. Sur le plan opérationnel, il est recommandé de se concentrer sur les échanges dans la fourchette 1,162-1,168 de l'EURUSD, tout en prêtant également attention aux attentes de hausses des taux d'intérêt du yen japonais et à la poursuite de la dynamique après que le taux de change du RMB ait franchi le niveau clé de 7,06.
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